Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -20.91% | -5.91% | -29.37% | -24.48% | -16.84% | -32.88% | -30.44% | -53.67% |
| Retorno Anualizado | -27.11% | -50.11% | -29.37% | -13.10% | -5.96% | -9.49% | -7.00% | -6.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.96% | -18.88% | -22.55% | -19.62% | — |
| Dolar | — | — | — | -10.96% | -7.04% | -8.80% | -6.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.46% | -14.34% | -18.59% | -15.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +53.54% Jun/2016 | -40.70% Out/2018 | 48.1% 62 de 129 | 51.9% 67 de 129 |
| Anual | +78.09% 2020 | -36.17% 2023 | 27.3% 3 de 11 | 72.7% 8 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.84% | 8.56% |
| CVaR Histórico | 6.94% | 10.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 41,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,6% |
| 5 | PATRIA TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,8% |
| 6 | XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 0,6% |
| 7 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,6% |
| 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,5% |
| 9 | RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,5% |
| 10 | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,4% |
Derivativos: posições vendidas −2,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RIO DAS PEDRAS HEDGE II FIFM
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