Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -55.27% | +0.32% | -52.58% | -59.31% | -53.04% | N/A | N/A | -48.50% |
| Retorno Anualizado | -65.25% | +18.18% | -52.58% | -36.21% | -22.27% | N/A | N/A | -17.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -50.10% | -35.19% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -31.70% | -21.06% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -47.94% | -32.25% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.79% Dez/2025 | -36.87% Set/2026 | 84.1% 37 de 44 | 15.9% 7 de 44 |
| Anual | +16.79% 2024 | -55.27% 2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 1.92% |
| CVaR Histórico | 2.78% | 11.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RK CREDIT OPP L FIF EM COTAS DE FIM
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