Qual a rentabilidade histórica do ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CP RL?

O fundo ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CP RL apresentou uma rentabilidade total de +167.76% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +9.54% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CP RL?

A volatilidade anualizada do fundo ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CP RL é de 4.33%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CP RL?

Para investir no fundo ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CP RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CP RL

Fundo de Investimento - ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CP RL

Moeda: BRL
CNPJ: 23.352.171/0001-85
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+9.33%	+0.18%	+12.94%	+22.54%	+36.60%	+43.17%	+55.55%	+167.76%
Retorno Anualizado	+12.58%	+9.73%	+12.94%	+10.70%	+10.95%	+9.39%	+9.24%	+9.54%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	-3.21%	-2.00%	-3.70%	-3.41%	—
Dolar	—	—	—	+12.62%	+9.94%	+10.24%	+9.87%	—
IMA-B	—	—	—	+0.72%	+2.19%	+0.20%	+0.54%	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+3.37% Nov/2020	-6.66% Mar/2020	79.4% 104 de 131	20.6% 27 de 131
Anual	+16.13% 2016	+0.68% 2015	100.0% 12 de 12	0.0% 0 de 12

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

4.33%

Máximo Drawdown

11.47%

Duração Drawdown

264 dias

Sharpe Ratio

-0.01

Calmar Ratio

0.84

Omega Ratio

1.00

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.33%	0.65%
CVaR Histórico	0.62%	1.33%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos93,3% dos ativos93,6% do PLR$ 13 mi
Títulos públicos4,4% dos ativos4,4% do PLR$ 612,3 mil
Sob sigilo2,0% dos ativos2,0% do PLR$ 280,6 mil
Crédito privado0,3% dos ativos0,3% do PLR$ 42,7 mil
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 8 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 13.945.019,91
Posições: 23 · 2 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	61,4%
2	BRSTNCLF1RM3	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	4,4%
3	CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,3%
4	PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	Fundos	FI Participações	4,1%
5	ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	3,8%
6	VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Participações	3,5%
7	KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	3,5%
8	VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,6%
9	JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,3%
10	ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,1%

Ver carteira completa (23 posições) →

Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (2,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CP RL

Fundo de Investimento - ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CP RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CP RL

Fundo de Investimento - ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CP RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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