Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.72% | +2.15% | +9.95% | +11.76% | +19.52% | +26.76% | +22.87% | +332.03% |
| Retorno Anualizado | +9.16% | +27.53% | +9.95% | +5.72% | +6.12% | +6.11% | +4.21% | +8.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.14% | -6.79% | -6.96% | -8.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.85% | +5.04% | +6.80% | +4.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.65% | -2.25% | -2.99% | -4.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.12% Jan/2022 | -14.92% Set/2022 | 86.6% 187 de 216 | 13.4% 29 de 216 |
| Anual | +16.12% 2025 | -7.45% 2024 | 89.5% 17 de 19 | 10.5% 2 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 1.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ROMARIZ FIFM
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