Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.94% | +1.21% | +18.94% | -2.35% | -0.15% | +12.61% | +22.52% | +51.91% |
| Retorno Anualizado | +16.17% | +200.96% | +18.94% | -1.18% | -0.05% | +3.01% | +4.15% | +5.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.09% | -13.01% | -10.08% | -8.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.74% | -1.07% | +3.87% | +4.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.16% | -8.81% | -6.17% | -4.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.78% Abr/2025 | -31.67% Dez/2024 | 60.9% 56 de 92 | 39.1% 36 de 92 |
| Anual | +73.57% 2025 | -57.89% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.17% | 6.07% |
| CVaR Histórico | 4.95% | 7.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 81,0% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,3% |
| 3 | BRSTNCNTB476 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 4 | BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH | Exterior | Título da Dívida Externa · 20/06/2027 | 3,6% |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB · 25/06/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,9% |
| 6 | DOLFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 7 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | DI1FF35 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
| 10 | INDFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RUBI ETERNO FIFM
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