Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.15% | +6.06% | +13.08% | +33.69% | +82.41% | +126.74% | +70.64% | +53.53% |
| Retorno Anualizado | +9.61% | +21466.43% | +13.08% | +15.62% | +22.18% | +22.71% | +11.28% | +8.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.72% | +9.23% | +9.62% | -1.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.55% | +21.17% | +23.57% | +11.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.65% | +13.42% | +13.53% | +2.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.00% Nov/2023 | -11.41% Set/2021 | 56.1% 37 de 66 | 43.9% 29 de 66 |
| Anual | +43.45% 2023 | -22.80% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 3.29% |
| CVaR Histórico | 2.71% | 3.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 61,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 26,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 14,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 12,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (143,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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