Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.24% | +6.16% | +17.71% | +33.75% | +46.25% | +58.09% | +55.99% | +71.74% |
| Retorno Anualizado | +17.95% | +23330.09% | +17.71% | +15.65% | +13.51% | +12.13% | +9.30% | +9.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.30% | -5.13% | -2.82% | -1.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.57% | +12.49% | +12.99% | +9.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.67% | +4.75% | +2.95% | +0.60% | — |
| CDI | — | — | — | +1.75% | +0.55% | -0.96% | -3.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.44% Nov/2023 | -9.58% Jun/2022 | 58.3% 42 de 72 | 41.7% 30 de 72 |
| Anual | +37.49% 2025 | -19.54% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.08% | 3.32% |
| CVaR Histórico | 2.85% | 3.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 76,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 13,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RL
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