Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.66% | +4.98% | +33.90% | +44.97% | +68.67% | N/A | N/A | +91.38% |
| Retorno Anualizado | +26.92% | +8322.96% | +33.90% | +20.40% | +19.04% | N/A | N/A | +20.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.45% | +0.40% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.32% | +18.02% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.43% | +10.27% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +6.50% | +6.08% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.58% Nov/2023 | -7.18% Mai/2026 | 65.1% 28 de 43 | 34.9% 15 de 43 |
| Anual | +34.38% 2025 | -10.18% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.42% | 2.40% |
| CVaR Histórico | 2.03% | 2.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 54,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 29,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 20,1% | |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,7% |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (105,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RL
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