| Competência | DEB · CEEBD1 | DEB · EGIEA4 | DEB · ENMTC4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 3,87% | 1,52% |
| out/2025 | 0,00% | 4,34% | 1,71% |
| nov/2025 | 0,00% | 4,62% | 1,72% |
| dez/2025 | 0,00% | 5,00% | 1,83% |
| jan/2026 | 0,00% | 4,51% | 1,69% |
| fev/2026 | 1,63% | 4,46% | 1,65% |
| mar/2026 | 1,92% | 5,28% | 1,94% |
| abr/2026 | 7,11% | 19,78% | 7,25% |
| mai/2026 | 8,05% | 6,49% | 8,13% |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 9,58% | 6,71% | 4,13% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/11/2032 |
| 6,71% | +6,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 4,13% | +4,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 4,05% | +4,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 3,54% | +3,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 2,89% | +2,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 2,67% | +2,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 2,63% | +2,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 2,54% | +2,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 2,38% | +2,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 2,16% | +2,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,06% | +2,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 2,01% | +2,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,97% | +1,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/06/2036 |
| 1,90% | +1,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 1,86% | +1,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,68% | +1,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,63% | +1,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,53% | +1,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,53% | +1,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,47% | +1,47% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 1,37% | +1,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,35% | +1,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,23% | +1,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 1,13% | +1,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,13% | +1,13% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,11% | +1,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,08% | +1,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,82% | +0,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,75% | +0,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,37% | +0,37% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,28% | +0,28% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2032 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −92,82% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,39% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 1.405.972.385,31Patrimônio líquido |
|---|