Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.21% | +1.29% | +12.36% | +28.21% | +37.08% | +52.59% | +59.10% | +273.04% |
| Retorno Anualizado | +13.99% | +15.77% | +12.36% | +13.23% | +11.09% | +11.14% | +9.73% | +9.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.63% | -1.83% | -1.92% | -2.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.36% | +10.00% | +11.83% | +10.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.86% | +2.71% | +2.04% | +1.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.31% Mai/2026 | -1.43% Mar/2026 | 88.5% 154 de 174 | 11.5% 20 de 174 |
| Anual | +15.40% 2015 | -1.93% 2021 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.28% | 0.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 53,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 46,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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