Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.03% | +0.52% | +7.41% | +19.72% | -38.38% | -34.19% | -36.51% | +37.66% |
| Retorno Anualizado | +6.76% | +86.97% | +7.41% | +9.42% | -14.91% | -9.93% | -8.69% | +2.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.48% | -27.86% | -23.01% | -21.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.68% | -16.22% | -9.00% | -8.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.26% | -23.25% | -18.95% | -17.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.57% Fev/2015 | -52.35% Mai/2024 | 65.6% 105 de 160 | 34.4% 55 de 160 |
| Anual | +18.15% 2016 | -47.82% 2024 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.87% | 1.69% |
| CVaR Histórico | 1.78% | 4.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERREIRO II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAGARANA FIF DA CIC MULTIMERCADO CP IE RL
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