Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.75% | -0.07% | +6.86% | +15.32% | N/A | N/A | N/A | +12.21% |
| Retorno Anualizado | +6.38% | -8.12% | +6.86% | +7.39% | N/A | N/A | N/A | +5.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.29% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.65% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.51% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.94% Ago/2026 | -2.93% Dez/2024 | 63.0% 17 de 27 | 37.0% 10 de 27 |
| Anual | +14.83% 2025 | -6.71% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 26,9% | |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 4 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (28,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTA ANA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL
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