Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.66% | +1.52% | +16.46% | +32.95% | +54.51% | +81.92% | +108.73% | +314.59% |
| Retorno Anualizado | +16.02% | +18.73% | +16.46% | +15.30% | +15.61% | +16.14% | +15.86% | +11.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.44% | +2.69% | +3.07% | +3.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.44% | +14.52% | +16.83% | +16.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.93% | +7.23% | +7.04% | +7.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.24% Nov/2016 | -18.94% Mar/2013 | 89.0% 145 de 163 | 11.0% 18 de 163 |
| Anual | +19.46% 2023 | -11.04% 2013 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 1.96% |
| CVaR Histórico | 1.86% | 5.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 50,4% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,6% |
| 3 | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · MARFRIG | 10,3% |
| 4 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 8,3% |
| 5 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,6% |
| 6 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 7 | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SIMPAR S.A. | 3,4% |
| 8 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 9 | SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,9% |
| 10 | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,8% |
Derivativos: posições compradas +11,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −36,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER AMAZONAS MULTIMERCADO CP - FIF
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