Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.92% | +3.21% | +19.65% | +33.64% | +50.73% | N/A | N/A | +65.45% |
| Retorno Anualizado | +14.99% | +43.46% | +19.65% | +15.60% | +14.66% | N/A | N/A | +15.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.74% | +1.74% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.74% | +13.57% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.24% | +6.28% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.96% Nov/2023 | -5.34% Mai/2026 | 62.8% 27 de 43 | 37.2% 16 de 43 |
| Anual | +26.95% 2025 | -4.28% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 1.65% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 1.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 46,0% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,1% |
| 3 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,2% |
| 4 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,7% |
| 5 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 1,2% |
| 6 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 1,1% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 8 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 1,0% |
| 9 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 0,9% |
| 10 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (46,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RL
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