| Competência | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCNTF1Q6 | BRSTNCNTB3B8 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 52,88% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 52,95% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 52,95% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 45,69% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 45,79% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 45,80% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 45,86% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 45,94% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 46,03% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 45,96% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 45,95% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 45,98% | 17,15% | 14,69% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,15% | +17,15% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 14,69% | +14,69% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 14,29% | +14,29% | BRSTNCLF1S24Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 3,92% | +3,92% | BRSTNCNTB7X3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 2,24% | −0,03% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 09/10/2028 |
| 1,70% | +0,64% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,81% | 0,00% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/09/2027 |
| 0,75% | −0,05% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,40% | 0,00% | IT NOW ID ETF IMA-B FU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,30% | −0,06% | IT NOW S&P IMA-B FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,21% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,10% | −0,02% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,06% | −0,01% | IBOV FM IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 16/12/2026 |
| 0,06% | +0,02% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,05% | −0,01% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,04% | +0,04% | BRADESCO ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | +0,02% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,04% | +0,04% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 0,03% | +0,03% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,02% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | IT NOW S&P500® TRN FUN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | +0,02% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,01% | +0,01% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | −0,04% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | PETROBRAS ONNova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,01% | +0,01% | BRADESCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,04% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,01% | +0,01% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,01% | +0,01% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,01% | +0,01% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,01% | +0,01% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ON EJNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,03% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSNMINERACAO ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON EJ N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −45,72% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −4,30% | BCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/09/2029 |
| 0,00% | −1,08% | IBOVT195 - 12/08/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | −0,81% | IBOVT205 - 12/08/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | −0,22% | IBOVT200 - 12/08/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT IND/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVH195 - 12/08/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVH200 - 12/08/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVH205 - 12/08/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| R$ 1.152.563.511,24Patrimônio líquido |
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