Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,49% | +5,49% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 5,40% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2035 |
| 3,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2035 |
| 3,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 25/06/2036 |
| 3,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/09/2031 |
| 3,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 2,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 2,66% | +0,01% | ATENA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 2,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 1,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 1,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 1,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,55% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FS INFRAESTRUTURA S.A. | 05/01/2035 |
| 1,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EST ENERGIA S.A. | 15/12/2044 |
| 1,50% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 1,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/09/2031 |
| 1,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2035 |
| 1,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 1,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 1,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/02/2035 |
| 1,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REUSO ITABORAÃ S.A. | 15/01/2046 |
| 1,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A | 15/11/2035 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,08% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OLEOPLAN S.A – ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO | 15/12/2035 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A | 15/09/2039 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA FLORA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 15/04/2050 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,90% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO NORTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A. | 15/12/2035 |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO TERMINAIS ARMAZENS GERAIS S.A | 15/12/2035 |
| 0,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA AÇUCAREIRA S. MANOEL S.A., | 15/04/2032 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO LESTE S.A | 15/12/2035 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/06/2030 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 0,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/02/2041 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERDE 2 ENERGETICA SA | 15/04/2040 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,59% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS AMBIENTAL S.A | 15/11/2042 |
| 0,37% | +0,37% | CS BRASIL HOLDNova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO S.A. | 20/10/2026 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH3 S.A. | 15/07/2043 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/02/2041 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL RIO BRILHANTE AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL PASSA TEMPO AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/02/2041 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2035 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/02/2041 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SAO JOSE S/A | 15/12/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,86% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −1,12% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,04% | BRSTNCLF1S08Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,00% | −0,40% | CS BRASIL HOLDZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO S.A. | 20/07/2026 |
| R$ 19.424.355.162,72Patrimônio líquido |
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