Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.51% | +0.19% | +9.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.02% |
| Retorno Anualizado | +10.13% | +26.32% | +9.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.22% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.44% Jan/2026 | -1.28% Mar/2026 | 89.5% 17 de 19 | 10.5% 2 de 19 |
| Anual | +8.85% 2025 | +7.51% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.45% | 0.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 10,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 8,0% |
| 4 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 5,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 4,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 3,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 3,9% |
| 10 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 21/10/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB HALEAKALA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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