Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.83% | +3.76% | +3.87% | +115.52% | +172.70% | +275.88% | +284.30% | +270.50% |
| Retorno Anualizado | +7.84% | +8811.29% | +3.87% | +46.81% | +39.71% | +39.24% | +30.90% | +17.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +32.91% | +26.75% | +26.16% | +18.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +49.07% | +38.39% | +40.17% | +31.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +37.13% | +31.36% | +30.23% | +22.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.37% Mai/2025 | -18.85% Jul/2026 | 61.6% 61 de 99 | 38.4% 38 de 99 |
| Anual | +154.87% 2025 | -22.81% 2021 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.63% | 4.88% |
| CVaR Histórico | 3.98% | 6.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 20,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | −2,4% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB JOSÉ DO EGITO AÇÕES - FIF
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