| Competência | BRSTNCLF1S08 | SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RK7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 12,51% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 22,40% | 6,39% |
| nov/2025 | 0,00% | 21,86% | 5,49% |
| dez/2025 | 0,00% | 19,94% | 5,62% |
| jan/2026 | 0,00% | 20,92% | 5,56% |
| fev/2026 | 0,00% | 21,24% | 5,54% |
| mar/2026 | 0,00% | 21,07% | 5,64% |
| abr/2026 | 0,00% | 20,81% | 6,83% |
| mai/2026 | 0,00% | 19,55% | 9,95% |
| jun/2026 | 0,00% | 19,55% | 9,99% |
| jul/2026 | 0,00% | 19,80% | 10,05% |
| ago/2026 | 36,46% | 12,35% | 10,09% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (9,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/03/2032 |
| 12,35% | −7,45% | SANTIAGO FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,09% | +0,04% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,07% | +0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,91% | +5,91% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,00% | −0,01% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,81% | +4,81% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,30% | +3,30% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,61% | −0,02% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,35% | +2,35% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,19% | 0,00% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,84% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,38% | −0,01% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,11% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,98% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,93% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2029 |
| 0,38% | −0,02% | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,36% | +0,36% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,32% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13/12/2032 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,23% | −0,01% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,13% | −0,14% | ITAÚ VERSO A RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,10% | +0,10% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,07% | 0,00% | ITAÚ WEALTH MASTER REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | −0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,03% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2050 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| — | — | TRUE SECURITIZADORA S.…Sob sigilo | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| — | — | TRUE SECURITIZADORA S.…Sob sigilo | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| — | — | CERT RECEB IMOB ISEN -…Sob sigilo | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 20/06/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| — | — | BANCO IBM S/ASob sigilo | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/10/2026 |
| — | — | BANCO IBM S/ASob sigilo | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/09/2026 |
| — | — | BANCO IBM S/ASob sigilo | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 21/08/2026 |
| — | — | TRUE SECURITIZADORA S.…Sob sigilo | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| — | — | CERT RECEB IMOB ISEN -…Sob sigilo | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −35,07% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 171.047.357,48Patrimônio líquido |
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