Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,6% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | +0,02% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,02% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,10% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | BANCO IBM S/ANova | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 21/08/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO IBM S/ANova | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/09/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO IBM S/ANova | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/10/2026 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,06% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 20/06/2027 |
| 0,07% | 0,00% | ITAÚ WEALTH MASTER REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,11% | +0,11% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,24% | +0,02% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,24% | +0,24% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,27% | −0,07% | ITAÚ VERSO A RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13/12/2032 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,40% | −0,02% | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,93% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2029 |
| 0,94% | +0,94% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,98% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,11% | +0,22% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,39% | +0,06% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,83% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,88% | +1,88% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2050 |
| 2,19% | 0,00% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,33% | +2,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 2,63% | −0,02% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,78% | +3,78% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 5,01% | 0,00% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,05% | +0,04% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 10,05% | +0,06% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 19,80% | +0,25% | SANTIAGO FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 35,07% | +35,07% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| Zeradas desde jun/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −35,08% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −6,71% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,47% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,38% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócioZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,12% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 169.856.884,06Patrimônio líquido |
|---|