Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
COTAS SUBCLASSE E DA CLASSE A AÇÕES DO SANTOS FIFInício: 27/06/2025 | Ativo | Profissional | -0.01% | -6.09% | -6.04% | 2927.65% |
COTAS SUBCLASSE P DA CLASSE A AÇÕES DO SANTOS FIFInício: 27/06/2025 | Ativo | Profissional | -0.01% | -6.09% | -6.04% | 2927.65% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.09% | -0.01% | -6.04% | -5.69% | -6.52% | N/A | N/A | -6.49% |
| Retorno Anualizado | -8.04% | -0.55% | -6.04% | -2.89% | -2.22% | N/A | N/A | -1.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.79% | -15.18% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.62% | -3.54% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.56% | -10.57% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +0.33% Jan/2025 | -6.18% Jul/2026 | 21.7% 10 de 46 | 78.3% 36 de 46 |
| Anual | +0.41% 2025 | -6.09% 2026 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 6.56% | 27.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 104,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (108,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse COTAS SUBCLASSE E DA CLASSE A AÇÕES DO SANTOS FIF. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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