Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.99% | +0.64% | +36.16% | +37.38% | +33.10% | -10.26% | -27.40% | -51.85% |
| Retorno Anualizado | +13.32% | +12.28% | +36.16% | +17.21% | +10.00% | -2.67% | -6.20% | -11.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.32% | -2.92% | -15.73% | -18.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.72% | +11.21% | -1.56% | -4.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.48% | +0.02% | -12.58% | -15.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.00% Nov/2020 | -29.04% Set/2021 | 51.3% 39 de 76 | 48.7% 37 de 76 |
| Anual | +41.82% 2025 | -56.72% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.48% | 5.78% |
| CVaR Histórico | 4.83% | 6.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 71,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 16,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 11,0% | |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (98,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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