Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.90% | +0.64% | +10.65% | +26.10% | +38.30% | +27.15% | +70.42% | +187.59% |
| Retorno Anualizado | +9.31% | +116.54% | +10.65% | +12.30% | +11.42% | +6.19% | +11.25% | +10.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.60% | -1.54% | -6.89% | -1.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.56% | +10.10% | +7.12% | +11.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.62% | +3.07% | -2.83% | +2.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.34% Mar/2022 | -5.62% Mar/2026 | 72.8% 91 de 125 | 27.2% 34 de 125 |
| Anual | +21.55% 2022 | -1.48% 2023 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.73% | 1.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RL
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