Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.75% | -0.12% | +11.78% | +28.71% | +41.13% | +48.17% | +23.97% | +169.81% |
| Retorno Anualizado | +5.01% | -10.50% | +11.78% | +13.45% | +12.17% | +10.33% | +4.39% | +6.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.45% | -0.79% | -2.76% | -8.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.37% | +11.15% | +11.18% | +5.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.48% | +3.41% | +1.15% | -4.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.89% Jul/2016 | -32.29% Mar/2020 | 58.5% 113 de 193 | 41.5% 80 de 193 |
| Anual | +49.43% 2025 | -23.83% 2013 | 58.8% 10 de 17 | 41.2% 7 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.00% | 3.58% |
| CVaR Histórico | 3.28% | 6.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 8,5% |
| 2 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,0% |
| 3 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 6,2% |
| 4 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 5,2% |
| 5 | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 4,5% |
| 6 | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 4,2% |
| 7 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,2% |
| 8 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 3,9% |
| 9 | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária · MULTIPLAN | 3,8% |
| 10 | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II · JBS N.V. | 3,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SEQUÓIA FI EM AÇÕES
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