Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.35% | +9.91% | -2.49% | -38.28% | N/A | N/A | N/A | -38.28% |
| Retorno Anualizado | +26.59% | +9957358.23% | -2.49% | -21.44% | N/A | N/A | N/A | -21.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -35.34% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -19.18% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -31.12% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.71% Set/2026 | -27.47% Fev/2025 | 48.0% 12 de 25 | 52.0% 13 de 25 |
| Anual | +19.35% 2026 | -34.51% 2025 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.40% | 9.66% |
| CVaR Histórico | 8.17% | 13.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SERENITY BR BFI EM AÇÕES
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