Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.42% | -0.44% | -0.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.34% |
| Retorno Anualizado | -3.24% | -4.94% | -0.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.69% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.71% Set/2025 | -3.08% Fev/2026 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
| Anual | +4.88% 2025 | -2.42% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 0.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 9,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 4,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 4,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 4,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 4,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 4,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 4,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 4,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRÔRIO | 4,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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