Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.21% | +6.41% | +7.84% | +27.61% | +40.57% | +51.77% | +33.54% | +780.00% |
| Retorno Anualizado | +4.29% | +28960.17% | +7.84% | +12.97% | +12.02% | +10.99% | +5.96% | +15.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.94% | -0.94% | -2.10% | -6.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.89% | +11.00% | +11.85% | +6.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.99% | +3.26% | +1.81% | -2.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.33% Abr/2020 | -29.60% Mar/2020 | 65.7% 119 de 181 | 34.3% 62 de 181 |
| Anual | +55.32% 2019 | -18.65% 2024 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.85% |
| CVaR Histórico | 2.68% | 4.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 44,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 25,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 10,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (101,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP EQUITY VALUE MASTER FIF EM AÇÕES
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