Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.39% | +6.45% | +7.71% | +27.49% | +38.67% | +48.30% | N/A | +50.22% |
| Retorno Anualizado | +4.53% | +30041.02% | +7.71% | +12.91% | +11.51% | +10.35% | N/A | +8.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.04% | -7.12% | -4.60% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.83% | +10.50% | +11.21% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.94% | +2.75% | +1.17% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -0.99% | -1.44% | -2.74% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.77% Abr/2025 | -9.01% Jun/2022 | 56.7% 34 de 60 | 43.3% 26 de 60 |
| Anual | +49.61% 2025 | -20.06% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 2.97% |
| CVaR Histórico | 2.59% | 3.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 41,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 20,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 11,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,8% | |
| 5 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 5,1% |
| 6 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 3,0% |
| 7 | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 2,6% |
| 8 | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IGUATEMI S.A. | 2,2% |
| 9 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 1,9% |
| 10 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (83,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A MASTER FIF EM AÇÕES RL
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