Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.81% | +6.26% | +5.78% | +21.93% | +31.26% | +38.69% | +20.32% | +26.12% |
| Retorno Anualizado | +2.41% | +25588.34% | +5.78% | +10.42% | +9.49% | +8.52% | +3.77% | +3.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.48% | -3.47% | -4.57% | -8.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.35% | +8.48% | +9.38% | +4.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.45% | +0.73% | -0.66% | -4.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.30% Abr/2025 | -30.81% Mar/2020 | 57.5% 46 de 80 | 42.5% 34 de 80 |
| Anual | +45.53% 2025 | -20.04% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.02% | 3.36% |
| CVaR Histórico | 3.37% | 6.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,1% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF CIC Ações RL
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