Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.10% | +1.99% | -2.96% | +51.86% | +67.15% | +94.25% | N/A | +105.70% |
| Retorno Anualizado | -6.74% | +996.70% | -2.96% | +23.23% | +18.68% | +18.06% | N/A | +17.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.33% | +5.72% | +4.98% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +25.50% | +17.36% | +18.99% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.56% | +10.33% | +9.04% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.69% Jan/2026 | -26.63% Jul/2026 | 67.3% 37 de 55 | 32.7% 18 de 55 |
| Anual | +44.31% 2025 | -5.10% 2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 3.43% |
| CVaR Histórico | 2.78% | 4.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHELF 590 FI EM AÇÕES
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