Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,42% | −4,11% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 3,42% | +0,14% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 3,38% | −4,15% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 3,35% | +0,14% | CTEEP | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 3,01% | +0,12% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2028 |
| 2,72% | −1,18% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 2,54% | −0,23% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2031 |
| 2,52% | −0,97% | CEMIG GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 2,44% | −1,32% | MRS LOGISTICA | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 2,17% | +0,09% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/05/2028 |
| 2,06% | −0,94% | CIA CVRD | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 2,00% | −0,10% | CCR S.A. | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,76% | −0,69% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/02/2034 |
| 1,57% | −2,88% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,57% | −2,88% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,52% | −0,95% | ENERGIA MT | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,52% | −2,39% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,51% | −0,90% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,50% | +0,06% | CIA ELET AMAPA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 1,50% | −1,14% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,48% | −0,10% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 1,42% | +0,05% | CIA CVRD | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,35% | −2,55% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,33% | −0,93% | CIA P FORCA LUZ | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 1,27% | +0,07% | CLARO S/A | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,23% | −1,02% | AUTOBAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,19% | −0,19% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 1,10% | −0,27% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,09% | +0,04% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,07% | +0,04% | CONC ROD AYRTON | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,07% | +0,04% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 1,07% | −0,69% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,04% | −6,49% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 1,04% | −1,60% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,04% | −1,43% | ENERGIA MT | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,03% | −1,22% | AUTOBAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,02% | −1,24% | CIA P FORCA LUZ | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 1,02% | −2,47% | CEMIG GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,01% | −2,90% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,01% | −2,90% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,01% | −1,40% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,00% | −2,76% | MRS LOGISTICA | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,98% | −0,60% | CTEEP | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,75% | −0,53% | CIA P FORCA LUZ | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,75% | −1,01% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,72% | −2,28% | CIA CVRD | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,71% | −0,03% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,68% | −0,90% | CTEEP | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,66% | +0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,62% | +0,03% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,55% | +0,02% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2034 |
| 0,55% | +0,01% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,54% | +0,02% | CTEEP | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,54% | +0,03% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,53% | −0,75% | CIA P FORCA LUZ | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,52% | −3,93% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,52% | +0,02% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,52% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,52% | +0,02% | ENERGISA MT SA | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,52% | −1,93% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/02/2034 |
| 0,51% | −0,23% | GERDAU S.A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,51% | −3,40% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,50% | −0,08% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,50% | −3,26% | MRS LOGISTICA | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,50% | 0,00% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/08/2032 |
| 0,49% | +0,01% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,47% | −0,10% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,44% | +0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,43% | +0,02% | CCR S.A. | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/01/2036 |
| 0,39% | −2,91% | SICREDI FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | −0,35% | SANTOSBRASIL | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,37% | −4,08% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,37% | −0,36% | SANTOSBRASIL | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,36% | −0,10% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,36% | +0,01% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,35% | +0,01% | COPEL S.A | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/06/2031 |
| 0,35% | −0,09% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,34% | +0,34% | ECOVIASNova | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,34% | +0,01% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,34% | +0,02% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,33% | +0,01% | EQMA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,33% | −2,44% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2031 |
| 0,33% | −1,04% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,31% | −4,14% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,31% | +0,01% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,31% | −2,69% | CIA CVRD | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,29% | −4,16% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,26% | −1,12% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,26% | −0,48% | GERDAU S.A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,25% | +0,26% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,25% | 0,00% | CIA DE GAS SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,22% | +0,01% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,21% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/08/2028 |
| 0,21% | −2,43% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,20% | −2,25% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/02/2034 |
| 0,20% | −1,90% | CCR S.A. | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,19% | +0,01% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,18% | +0,01% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| Zeradas desde jan/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,46% | BCO VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 04/09/2026 |
| 0,00% | −0,33% | CONC ROTA BANDEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| R$ 1.031.894.194,46Patrimônio líquido |
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