Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2030 |
| 4,21% | +0,78% | ENERGISA MT SA | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 3,98% | +0,63% | CTEEP | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 3,97% | +0,55% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 3,34% | +2,95% | SICREDI FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,26% | −0,81% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 3,02% | +0,15% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2031 |
| 3,00% | −0,64% | CEMIG GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 2,98% | −0,95% | MRS LOGISTICA | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 2,86% | +2,86% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,52% | −0,57% | CIA CVRD | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 2,46% | +0,26% | CCR S.A. | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,15% | −0,33% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/02/2034 |
| 1,91% | −2,72% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,91% | −2,72% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,83% | −2,23% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,83% | +0,33% | CIA ELET AMAPA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 1,80% | −0,94% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,78% | −0,78% | ENERGIA MT | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,72% | +0,30% | CIA CVRD | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,62% | −2,45% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,56% | −0,79% | CIA P FORCA LUZ | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 1,52% | +0,25% | CLARO S/A | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,48% | −0,88% | AUTOBAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,37% | −0,08% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 1,28% | +0,19% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,27% | +0,20% | CONC ROD AYRTON | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,25% | −1,49% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,24% | −1,12% | AUTOBAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,22% | −2,71% | MRS LOGISTICA | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,21% | −2,43% | CEMIG GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,21% | −1,35% | ENERGIA MT | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,21% | −1,31% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,20% | −1,15% | CIA P FORCA LUZ | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 1,18% | −0,48% | CTEEP | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,91% | −0,37% | CIA P FORCA LUZ | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,89% | +0,18% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,88% | −2,21% | CIA CVRD | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,83% | +0,17% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,81% | −0,85% | CTEEP | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,67% | +0,13% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,65% | −0,63% | CIA P FORCA LUZ | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,64% | +0,09% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2034 |
| 0,64% | −0,13% | GERDAU S.A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,64% | −3,99% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,64% | +0,10% | CTEEP | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,63% | −1,85% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/02/2034 |
| 0,62% | +0,12% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/08/2032 |
| 0,62% | −3,31% | MRS LOGISTICA | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,61% | −3,45% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,61% | +0,09% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,61% | +0,09% | ENERGISA MT SA | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,59% | +0,10% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,59% | −0,01% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,56% | +0,12% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,55% | −0,04% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,53% | +0,10% | CCR S.A. | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/01/2036 |
| 0,52% | −2,00% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,46% | −0,28% | SANTOSBRASIL | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,45% | −4,18% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,45% | −0,29% | SANTOSBRASIL | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,44% | +0,09% | COPEL S.A | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/06/2031 |
| 0,43% | +0,09% | ECOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,42% | −0,06% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,42% | +0,06% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,42% | +0,08% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,39% | −2,48% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2031 |
| 0,39% | +0,06% | EQMA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,38% | −4,25% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,38% | −2,71% | CIA CVRD | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,37% | +0,06% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,35% | −4,28% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,32% | −0,45% | GERDAU S.A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,30% | +0,05% | CIA DE GAS SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,30% | −1,15% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,25% | −2,49% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,25% | −2,23% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/02/2034 |
| 0,25% | −1,95% | CCR S.A. | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,21% | +0,04% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,18% | +0,04% | NEOENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,14% | −0,45% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,14% | −0,34% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,13% | +0,03% | NEOENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,13% | −3,51% | CEMIG GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,12% | −2,24% | AUTOBAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,11% | −0,49% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,02% | +0,02% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/HAPVIDA /16052…Nova | Derivativos | Outros | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/RUMM /25032…Nova | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/RUMM /26062…Nova | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/SENDAS /13122…Nova | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/SENDAS /01102…Nova | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/SENDAS /28032…Nova | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/ALLG /06072…Nova | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/ALLG /06072…Nova | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/ALLG /03022…Nova | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/ALLG /19031…Nova | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,42% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 0,00% | −3,38% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 0,00% | −3,01% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2028 |
| 0,00% | −2,17% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/05/2028 |
| 0,00% | −1,48% | HAPVIDA PARTICIZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,00% | −1,10% | EQUATORIAL S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −1,07% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,00% | −1,07% | ALL AMER LATZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −1,04% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 0,00% | −0,75% | ALL AMER LATZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,62% | SENDAS DISTRIBUZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,00% | −0,55% | SENDAS DISTRIBUZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,00% | −0,52% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,00% | −0,35% | RUMO MALHA PAULZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,00% | −0,34% | SENDAS DISTRIBUZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,00% | −0,33% | EQUATORIAL S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,22% | ALL AMER LATZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/08/2028 |
| 0,00% | −0,19% | RUMO MALHA PAULZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,00% | −0,18% | ALL AMER LATZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,17% | ALL AMER LATZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,13% | ALL AMER LATZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO PANAMERICZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 0,00% | −0,10% | RUMO MALHA PAULZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO PANAMERICZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/09/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/09/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/04/2026 |
| 0,00% | −0,07% | ALL AMER LATZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/11/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/04/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/11/2026 |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 834.028.373,27Patrimônio líquido |
|---|