Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,17% | −0,07% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,17% | −0,09% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/04/2027 |
| 0,14% | 0,00% | NEOENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,13% | +0,01% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,12% | −0,09% | BANCO PANAMERIC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,12% | −0,45% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,12% | −0,34% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,11% | −0,15% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/04/2027 |
| 0,11% | +0,01% | ITAUUNIBANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 0,11% | −3,38% | CEMIG GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,10% | 0,00% | NEOENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,10% | −2,15% | AUTOBAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,10% | −0,34% | RUMO MALHA PAUL | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,09% | −0,49% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,09% | −0,12% | BANCO PANAMERIC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,08% | −0,08% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/09/2026 |
| 0,08% | −0,08% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/09/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/04/2026 |
| 0,07% | −0,17% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,07% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/11/2026 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/04/2026 |
| 0,05% | −0,02% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,03% | −0,04% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,02% | −0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,02% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/11/2026 |
| 0,02% | +0,02% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | +0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,46% | BCO VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 04/09/2026 |
| 0,00% | −0,33% | CONC ROTA BANDEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| R$ 1.031.894.194,46Patrimônio líquido |
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