Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,93% | +7,43% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 11,67% | −11,30% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,72% | +0,36% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,38% | +0,19% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,87% | +0,15% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/02/2029 |
| 1,48% | −0,71% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,33% | −1,13% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 1,17% | +0,09% | BCO MERC BR | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2027 |
| 1,15% | +0,09% | BCO AGIBANK SA | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/10/2027 |
| 1,05% | +0,08% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 1,03% | +0,08% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/05/2027 |
| 1,01% | +0,08% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2027 |
| 0,96% | +0,07% | BANCO PANAMERIC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 29/05/2026 |
| 0,79% | +0,06% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/12/2027 |
| 0,73% | +0,06% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 0,71% | +0,05% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,70% | +0,05% | BANCO C6 | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 15/04/2027 |
| 0,70% | +0,06% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,70% | +0,06% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2028 |
| 0,67% | −1,79% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,64% | −0,38% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,63% | +0,05% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 29/07/2026 |
| 0,63% | +0,05% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/05/2027 |
| 0,57% | +0,04% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,56% | +0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 0,52% | +0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 12/04/2027 |
| 0,52% | +0,04% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/10/2027 |
| 0,50% | −0,03% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 19/01/2026 |
| 0,49% | −0,03% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 0,49% | +0,03% | LM TRANSPORTES | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,48% | −0,04% | EQUATORIAL S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,46% | −0,23% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,41% | +0,03% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/04/2028 |
| 0,33% | −2,13% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,33% | −2,13% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,29% | −0,07% | OURO VERDE | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,29% | −0,08% | BANCO TOYOTA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,28% | +0,02% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,25% | +0,02% | PARSAN S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,23% | −0,79% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,23% | −0,79% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,23% | −0,25% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,20% | −0,29% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,20% | +0,01% | JSL S.A | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/05/2026 |
| 0,17% | −0,04% | BANCO TOYOTA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,11% | −0,26% | BANCO TOYOTA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,11% | −0,08% | ELFA MEDICAMENT | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2031 |
| 0,11% | −0,37% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,10% | −0,26% | OURO VERDE | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,10% | −0,01% | AMBIPAR PARTIC | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,09% | −0,43% | EQUATORIAL S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,07% | −0,45% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 0,07% | −0,46% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 19/01/2026 |
| 0,07% | −0,41% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,06% | −0,42% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,06% | −0,15% | BANCO TOYOTA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,02% | +0,02% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT WDO/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,46% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPD DOL/FV8X | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,45% | LM TRANSPORTES | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,00% | −0,46% | LM TRANSPORTES | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT MEX/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD DOL/FV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT EUP/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,53% | BCO CNH CAPITALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/05/2027 |
| 0,00% | −0,41% | AEGEA SANEAMZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| R$ 95.772.532,94Patrimônio líquido |
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