Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,17% | +0,21% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,05% | +6,05% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/12/2027 |
| 4,93% | +0,09% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 4,30% | +4,30% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 4,27% | −11,01% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,48% | +0,04% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,67% | −0,25% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/02/2029 |
| 1,50% | −0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,39% | −1,34% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 1,22% | +0,02% | BCO MERC BR | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2027 |
| 1,20% | +0,02% | BCO AGIBANK SA | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/10/2027 |
| 1,09% | +0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 1,08% | +0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/05/2027 |
| 1,06% | +0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2027 |
| 1,01% | +0,02% | BANCO PANAMERIC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 29/05/2026 |
| 0,82% | +0,01% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/12/2027 |
| 0,76% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 0,74% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,73% | +0,01% | BANCO C6 | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 15/04/2027 |
| 0,73% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,73% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2028 |
| 0,70% | −2,03% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,67% | −0,47% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,66% | +0,02% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 29/07/2026 |
| 0,65% | +0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/05/2027 |
| 0,60% | +0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,59% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 0,55% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 12/04/2027 |
| 0,54% | +0,01% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/10/2027 |
| 0,52% | −0,06% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 0,51% | −0,01% | LM TRANSPORTES | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,50% | −0,08% | EQUATORIAL S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,47% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,43% | +0,01% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/04/2028 |
| 0,35% | −2,38% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,35% | −2,38% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,31% | −0,09% | OURO VERDE | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,30% | −0,11% | BANCO TOYOTA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,30% | +0,01% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,26% | 0,00% | PARSAN S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,24% | −0,90% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,24% | −0,90% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,21% | 0,00% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,21% | 0,00% | JSL S.A | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/05/2026 |
| 0,21% | −0,25% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,18% | −0,06% | BANCO TOYOTA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,12% | −0,29% | BANCO TOYOTA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,11% | 0,00% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,10% | −0,30% | OURO VERDE | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,10% | −0,36% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,10% | −0,48% | EQUATORIAL S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,09% | −0,01% | AMBIPAR PARTIC | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,08% | −0,01% | ELFA MEDICAMENT | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2031 |
| 0,07% | −0,51% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 0,06% | −0,18% | BANCO TOYOTA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,06% | −0,40% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,05% | −0,41% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,03% | +0,03% | OPD CPM/HV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,45% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,01% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,51% | LM TRANSPORTES | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,00% | −0,52% | LM TRANSPORTES | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/F28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT MEX/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT MEX/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 93.815.645,51Patrimônio líquido |
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