Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.36% | +4.47% | +30.24% | +35.07% | +53.74% | +55.91% | +60.51% | +216.71% |
| Retorno Anualizado | +20.90% | +5304.17% | +30.24% | +16.22% | +15.42% | +11.74% | +9.93% | +7.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.73% | -3.22% | -3.21% | -1.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.14% | +14.40% | +12.60% | +10.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.24% | +6.65% | +2.56% | +1.23% | — |
| CDI | — | — | — | +2.32% | +2.46% | -1.35% | -2.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.09% Nov/2020 | -31.19% Mar/2020 | 58.0% 105 de 181 | 42.0% 76 de 181 |
| Anual | +37.53% 2016 | -16.99% 2013 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.28% |
| CVaR Histórico | 3.08% | 5.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,8% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 10,4% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 10,3% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 9,1% |
| 5 | ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0 | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 7,1% |
| 6 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,7% |
| 7 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 4,5% |
| 8 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,8% |
| 9 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,8% |
| 10 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RL
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