Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.95% | +4.27% | +33.03% | +41.90% | +58.65% | +43.58% | +35.54% | +43.83% |
| Retorno Anualizado | +25.92% | +4465.22% | +33.03% | +19.12% | +16.63% | +9.46% | +6.27% | +6.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.83% | -2.00% | -5.49% | -4.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.04% | +15.62% | +10.32% | +6.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.15% | +7.87% | +0.28% | -2.43% | — |
| CDI | — | — | — | +5.22% | +3.67% | -3.63% | -6.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.88% Nov/2020 | -12.89% Nov/2022 | 53.3% 40 de 75 | 46.7% 35 de 75 |
| Anual | +31.78% 2025 | -15.50% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.94% | 3.00% |
| CVaR Histórico | 2.72% | 4.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 73,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 20,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TIVIO EQUITY LONG TERM FI FINANCEIRO - CIA - RL
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