Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,82% | +0,40% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 12,27% | +12,27% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 10,84% | +0,29% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 8,02% | +0,22% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,94% | −1,14% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 1,85% | −0,09% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,75% | +0,05% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 1,61% | +1,61% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,59% | +0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 1,41% | +0,04% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/10/2027 |
| 1,30% | +0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 1,11% | −0,07% | VAMOS | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 1,07% | +0,03% | RODOVIAS COLINA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,99% | +0,03% | EUROFARMA | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/03/2031 |
| 0,97% | +0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/12/2027 |
| 0,86% | −0,40% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,81% | −0,36% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,57% | −0,77% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,55% | −0,11% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,53% | +0,02% | VIBRA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,51% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,48% | −0,02% | ECORODOVIAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,48% | +0,01% | CIELO S.A | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,48% | +0,02% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,46% | +0,02% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,43% | −0,83% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,42% | −3,66% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,42% | −3,66% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,42% | −3,66% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,42% | +0,02% | ECORODOVIAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,41% | +0,01% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2026 |
| 0,40% | −0,77% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,40% | −0,10% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,40% | −0,02% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,39% | −0,95% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,36% | +0,36% | OPD IDI/VVDTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,35% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/05/2026 |
| 0,31% | +0,01% | CIASECURIT | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,31% | −1,03% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,30% | +0,30% | OPD IDI/VVDSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | 0,00% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,29% | +0,01% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,28% | +0,01% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,26% | 0,00% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,25% | +0,01% | RANDON PART | Crédito privado | Debênture simples | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 25/07/2030 |
| 0,25% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,25% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,25% | +0,01% | B3 S.A. | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,24% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 0,23% | 0,00% | VIBRA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,23% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2031 |
| 0,20% | −0,01% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,15% | −0,02% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,15% | −0,05% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,12% | +0,01% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,12% | −0,38% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO YAMAHA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,10% | +0,01% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,10% | +0,01% | EQUAT GOIAS DIS | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,09% | −0,57% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,08% | 0,00% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,07% | +0,07% | OPD CPM/HV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | 0,00% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | VAMOS | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | −0,16% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,04% | −0,62% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,03% | −0,47% | ECORODOVIAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,03% | 0,00% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,19% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,02% | 0,00% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,01% | +0,01% | FUT WIN/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPD IDI/JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVO183 - 18/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVN172 - 18/02/2026 | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVO179 - 18/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVN183 - 18/02/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVN177 - 18/02/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/HV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,75% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,09% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WIN/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVFNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVFPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/FV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVN176 - 18/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT MEX/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT MEX/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 132.904.869,46Patrimônio líquido |
|---|