Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,9% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,53% | +9,53% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 9,24% | −2,21% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 7,39% | −3,15% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,57% | −0,56% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 4,11% | +0,17% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 3,35% | −1,21% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 2,78% | +2,78% | BRSTNCLF1S16Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 2,11% | +0,10% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,91% | +0,06% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 1,86% | +1,86% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 1,60% | +0,07% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/10/2027 |
| 1,53% | −0,20% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 1,48% | +0,07% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 1,29% | +0,07% | VAMOS | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 1,22% | +0,06% | RODOVIAS COLINA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,11% | +0,06% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/12/2027 |
| 1,08% | +1,08% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/05/2028 |
| 1,05% | +0,06% | EUROFARMA | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/03/2031 |
| 0,98% | −0,43% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,92% | −0,39% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,89% | −0,09% | OPD IDI/VV8L | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,62% | −0,62% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,59% | +0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,58% | −0,16% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,56% | +0,03% | VIBRA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,55% | −0,01% | ECORODOVIAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,53% | −0,04% | OPD IDI/VV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | +0,03% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,51% | −0,01% | CIELO S.A | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,50% | +0,02% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,49% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,49% | −0,92% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,48% | −4,08% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,48% | −4,08% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,48% | −4,08% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,47% | +0,02% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2026 |
| 0,46% | −0,85% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,45% | +0,02% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,44% | +0,02% | ECORODOVIAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,42% | −0,10% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,42% | −0,82% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,37% | +0,37% | CONC DA LINHA 4Nova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/04/2033 |
| 0,36% | −0,05% | OPD IDI/VV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,34% | +0,01% | CIASECURIT | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,34% | +0,03% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,33% | −0,91% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,33% | +0,02% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,29% | +0,01% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,28% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,28% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,28% | +0,01% | RANDON PART | Crédito privado | Debênture simples | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 25/07/2030 |
| 0,27% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 0,26% | +0,01% | B3 S.A. | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,26% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2031 |
| 0,25% | +0,01% | VIBRA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,21% | −0,01% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,21% | +0,21% | STELLANTISNova | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 0,17% | −0,03% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,16% | +0,16% | LOCALIZA FLEETNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,15% | +0,01% | SERENA GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,14% | +0,01% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,12% | −0,01% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,12% | −0,40% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,12% | +0,01% | BANCO YAMAHA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,10% | 0,00% | EQUAT GOIAS DIS | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,10% | 0,00% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,09% | −0,65% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,09% | +0,01% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,05% | 0,00% | VAMOS | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,05% | −0,15% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,05% | −0,69% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,04% | −0,52% | ECORODOVIAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,04% | +0,03% | OPD CPM/QV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,20% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,02% | 0,00% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/VVF7Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,12% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD CPM/QV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/VVF6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPD CPM/MV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/VVF5Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/FWFV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/FWFT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/VVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/VVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT T10/M26Nova | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,96% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −4,14% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/KVDMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/KVDNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/KVDQZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/MV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/F29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 120.725.187,92Patrimônio líquido |
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