Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.08% | +1.42% | +12.92% | +26.02% | -18.18% | -10.99% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.42% | +17.48% | +12.92% | +12.26% | -6.47% | -2.87% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.60% | -19.38% | -15.93% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.39% | -7.55% | -2.18% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.89% | -14.84% | -11.97% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.25% Abr/2025 | -39.82% Jul/2024 | 90.7% 49 de 54 | 9.3% 5 de 54 |
| Anual | +14.65% 2025 | -37.19% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 3.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SIMBA FIF CIC MULTIMERCADOCP
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