Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -38.92% | -10.97% | -38.17% | -46.34% | -58.64% | +3.56% | -41.42% | +3.75% |
| Retorno Anualizado | -48.16% | -100.00% | -38.17% | -26.75% | -25.49% | +0.88% | -10.14% | +0.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -40.65% | -38.45% | -12.20% | -22.78% | — |
| Dolar | — | — | — | -24.48% | -26.81% | +1.81% | -9.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | -36.42% | -33.84% | -8.14% | -18.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +43.93% Nov/2022 | -29.91% Mar/2022 | 56.3% 49 de 87 | 43.7% 38 de 87 |
| Anual | +28.25% 2020 | -38.92% 2026 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.14% | 6.63% |
| CVaR Histórico | 5.70% | 14.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KANON V INVEST ICAV | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 · 3KAONV - KANON V INVEST ICAV - US3KAV000013 - NORTHERN - 26897 | 52,4% |
| 2 | KANON E INVEST ICAV | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 · 3KAONE - KANON E INVEST ICAV - US3KAO000013 - NORTHERN - 6107 | 46,6% |
| 3 | LEPTON FUND CLASS Y | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2050 · 3LEPTONY - LEPTON FUND CLASS Y - US3LEP000013 - JPMORGAN - 8146 | 0,7% |
| 4 | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ALPARGATAS | 0,3% |
| 5 | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SINTRA FIF EM AÇÕES RL
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