Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -34.61% | +0.11% | -32.48% | -32.79% | -32.41% | -28.58% | -25.17% | -25.33% |
| Retorno Anualizado | -43.24% | +14.03% | -32.48% | -18.02% | -12.24% | -8.07% | -5.63% | -5.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -31.92% | -25.20% | -21.15% | -18.27% | — |
| Dolar | — | — | — | -15.76% | -13.56% | -7.14% | -4.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | -27.70% | -20.59% | -17.08% | -14.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.44% Out/2024 | -35.45% Set/2026 | 63.8% 44 de 69 | 36.2% 25 de 69 |
| Anual | +8.62% 2023 | -34.61% 2026 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 1.32% | 3.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,2% |
| 2 | UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,8% |
| 3 | CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 19,5% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 5 | CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | Fundos | FI Participações | 7,8% |
| 6 | UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 7 | WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fundos | FI Participações | 0,6% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SKIATHOS FIFM CP RL
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