Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.50% | +2.34% | +9.75% | +22.85% | N/A | N/A | N/A | +27.28% |
| Retorno Anualizado | +7.48% | +30.28% | +9.75% | +10.84% | N/A | N/A | N/A | +11.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.97% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.47% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -3.02% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.99% Ago/2024 | -3.35% Mai/2026 | 63.0% 17 de 27 | 37.0% 10 de 27 |
| Anual | +24.73% 2025 | -3.28% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.94% | 1.42% |
| CVaR Histórico | 1.30% | 1.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 74,4% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,9% |
| 3 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 0,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 0,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 0,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 0,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 0,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
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