Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.50% | +0.33% | +14.30% | +29.34% | +43.63% | +28.93% | +43.72% | +196.08% |
| Retorno Anualizado | +14.18% | +14.52% | +14.30% | +13.73% | +12.83% | +6.56% | +7.52% | +8.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.18% | -0.13% | -6.53% | -5.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.65% | +11.81% | +7.41% | +8.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.75% | +4.07% | -2.62% | -1.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Out/2025 | -16.76% Mai/2023 | 98.8% 167 de 169 | 1.2% 2 de 169 |
| Anual | +14.14% 2025 | -10.72% 2023 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 67,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOINVEST FI EM RENDA FIXA CP RL
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