Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.27% | +4.74% | +17.67% | +27.73% | +40.08% | +40.90% | +16.82% | +260.81% |
| Retorno Anualizado | +11.13% | +6770.03% | +17.67% | +13.02% | +11.89% | +8.95% | +3.16% | +8.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.89% | -1.07% | -4.14% | -9.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.94% | +10.87% | +9.81% | +3.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.04% | +3.13% | -0.23% | -5.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.59% Out/2018 | -31.92% Mar/2020 | 57.8% 107 de 185 | 42.2% 78 de 185 |
| Anual | +47.69% 2019 | -14.03% 2021 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.58% |
| CVaR Histórico | 2.49% | 4.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 91,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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