| Competência | GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO I (US · FUNDO OFF | VANGUARD USD CORPORATE 1 3 YEAR BOND UCITS ETF · VDCA LN | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 39,22% | 0,00% | 17,95% |
| out/2025 | 39,39% | 0,00% | 17,60% |
| nov/2025 | 38,84% | 0,00% | 18,27% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| jan/2026 | 0,00% | 17,90% | 0,01% |
| fev/2026 | 9,09% | 15,11% | 16,65% |
| mar/2026 | 27,65% | 18,47% | 0,09% |
| abr/2026 | 26,40% | 17,49% | 0,05% |
| mai/2026 | 26,74% | 17,67% | 0,00% |
| jun/2026 | 23,50% | 16,49% | 8,92% |
| jul/2026 | 22,87% | 16,14% | 10,94% |
| ago/2026 | 23,26% | 16,39% | 9,35% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,35% |
| −1,59% |
| BTG PACTUAL TESOURO SE… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,10% | +0,13% | ISHARES USD TIPS UCITS… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 8,05% | +0,11% | ISHARES USD TREASURY B… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 7,33% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 7,30% | −15,57% | PIMCO GIS LOW DURATION… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 6,02% | +0,07% | TSY INFL IX N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/07/2035 |
| 4,52% | −18,35% | GS EMERGING MARKETS CO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,10% | −18,77% | MS INVESTMENT FUNDS GL… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,06% | −18,81% | NOMURA US HIGH YIELD B… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,29% | −19,58% | NOMURA CORPORATE HYBRI… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,56% | 0,00% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 2,25% | 0,00% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 2,05% | +0,03% | ISHARES CORE GLOBAL AG… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,05% | +2,05% | TIME DEPOSIT - BTGNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,94% | +0,03% | ISHARES USD CORP BOND… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,80% | 0,00% | TSY INFL IX N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/02/2040 |
| 1,30% | +0,02% | GLENCORE FUNDING LLC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/04/2030 |
| 1,28% | +0,02% | GOLDMAN SACHS GROUP IN… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/03/2028 |
| 1,28% | +0,02% | T-MOBILE USA INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/04/2030 |
| 1,27% | +0,02% | MORGAN STANLEY | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/02/2029 |
| 1,25% | +0,02% | JPMORGAN CHASE BANK N.… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 14/06/2030 |
| 1,25% | +0,02% | AMERICAN EXPRESS CO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 30/01/2031 |
| 0,47% | +0,47% | TREASURY BILLNova | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 27/11/2026 |
| 0,37% | +0,37% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,23% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,17% | −2,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,46% | TREASURY BILLZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | +0,04% | WDOFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 126.751.693,22Patrimônio líquido |
|---|