Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.02% | -1.65% | +21.01% | +82.47% | +109.17% | +80.42% | N/A | +36.70% |
| Retorno Anualizado | +37.39% | -78.13% | +21.01% | +35.08% | +27.89% | +15.90% | N/A | +6.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +21.17% | +14.93% | +2.81% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +37.00% | +26.87% | +16.75% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +25.10% | +19.13% | +6.71% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.92% Mai/2025 | -32.21% Nov/2022 | 50.0% 29 de 58 | 50.0% 29 de 58 |
| Anual | +79.94% 2023 | -52.64% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.09% | 7.59% |
| CVaR Histórico | 5.98% | 9.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 94,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOPHOS FI EM AÇÕES
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