Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.63% | -4.23% | -7.78% | -8.02% | N/A | N/A | N/A | -62.93% |
| Retorno Anualizado | -10.03% | -99.48% | -7.78% | -4.09% | N/A | N/A | N/A | -29.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -17.99% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -1.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.77% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.34% Abr/2025 | -72.37% Jul/2024 | 51.4% 18 de 35 | 48.6% 17 de 35 |
| Anual | +24.72% 2025 | -68.35% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.88% | 6.16% |
| CVaR Histórico | 7.07% | 15.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 99,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPC ORIONZ PIPE FIF
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