Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.37% | +0.08% | -0.20% | +7.36% | +10.90% | +15.39% | +16.40% | -13.29% |
| Retorno Anualizado | +1.83% | +10.56% | -0.20% | +3.61% | +3.51% | +3.64% | +3.08% | -2.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.29% | -9.45% | -9.43% | -9.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.88% | +2.19% | +4.58% | +3.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.06% | -4.84% | -5.37% | -5.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.23% Dez/2023 | -19.38% Dez/2020 | 31.2% 24 de 77 | 68.8% 53 de 77 |
| Anual | +8.75% 2022 | -23.20% 2020 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 5.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUPERTINO LITIGATION FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 95,9% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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