Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.84% | +1.84% | +10.05% | +24.50% | +36.56% | +25.72% | +67.86% | +138.92% |
| Retorno Anualizado | +7.95% | +23.15% | +10.05% | +11.58% | +10.94% | +5.89% | +10.91% | +9.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.28% | -1.97% | -7.17% | -1.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.71% | +9.86% | +6.58% | +11.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.21% | +2.57% | -3.21% | +2.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.33% Mar/2022 | -5.70% Mar/2026 | 71.3% 82 de 115 | 28.7% 33 de 115 |
| Anual | +21.51% 2022 | -1.51% 2023 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RL
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